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财务部的工作职责

日期: 2014-01-02 10:16:11 阅读次数: 942

在公司总经理的领导下,负责公司的财务管理工作。

1、按照公司章程的有关规定和中华人民共和国企业财务管理规定,制定符合公司实际的财务管理制度。

2、根据公司的实际情况,认真编制年度、季度财务计划、进行会计结算,定期分析财务计划执行情况和财务状况,及时向领导反馈生产经营中的问题,为领导的决策提供信息。

3、负责办理工程费用结算与往来款项清偿工作。

4、监督专用资金、固定资产折旧费、管理费用的合理使用,并制定规定。

5、按管理和核算的需要设置会计科目,根据原始记录和原始凭证,按规定记帐、算帐、报帐,做到手续完备,数据准确,帐目清楚,管理好凭证、帐薄、报表等档案资料。

6、按照财务管理规定,按期编报会计报表。

7、负责对各项开支费用的收集、整理、分配、及时核算开发成本。

8、按制度规定进行货币收付,严格现金管理。

9、负责资金筹集、分配和使用,合理调拨资金,提高资金的使用效益。

10、完成公司领导交办的其他工作。

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